KODEX 삼성그룹, 삼성 대기업 계열사를 ETF로 한방에!

 

 

안녕하세요~ 오늘도 ETF 쉽게 풀어드리는 바트강입니다!😎

 

오늘 준비한 포스팅은 바로 KODEX 삼성그룹 ETF인데요! 최근 삼성전자가 8만 전자라 불리우며, 동학 개미분들의 관심을 한 몸에 받고 있지요?!

저도 포트폴리오 가운데 큰 비중을 차지하고 있는 삼성전자인데요! 저번주에 이어 회사에서도 팀원들과 티타임을 가질 때마다 계속 입에 오르내리고 있는 핫이슈이기도 합니다.😂

 

이러한 삼성전자와 더불어 삼성SDI, 삼성바이오로직스 등 삼성 그룹의 굵직한 대기업들을 한번에 투자할 수 있는 ETF가 있다는 사실 알고 계셨나요?

 

 

오늘 소개해드릴 KODEX 삼성그룹 ETF로 삼성 그룹을 통째로 투자할 수 있는데요!

 

오늘은 KODEX 삼성그룹 ETF를 소개해드리면서 그동안 KODEX 삼성그룹 ETF는 얼만큼 수익을 내왔는지 그리고 3대 삼성 기업인 삼성전자와 삼성SDI, 삼성바이오로직스의 전망은 어떠한지를 전반적으로 살펴보는 시간 가져볼까 합니다.

 

그럼 KODEX 삼성그룹 ETF 포스팅 시작합니다!😎

 

 

 

 

 

 

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목차

 

1. KODEX 삼성그룹 ETF 기본정보

2. ETF 수익률 & 코스피와의 비교

3. 삼성그룹 주요 산업 전망

4. 마치며

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1. 상장일 & 운용규모

KODEX 삼성그룹 ETF는 2008년에 상장된 ETF로 현재까지 13년째 운용되어오고 있는 안정적인 ETF입니다. 뿐만 아니라, 운용 규모도 1조 4,500억 가량으로 상당한 규모인데요!🙂

 

제가 여태껏 다뤄온 ETF 가운데 가장 큰 ETF입니다. 참고로, 최근 인기가 급상승중인 Tiger 미국나스닥100 ETF가 약 5천억 규모라는 것을 생각해본다면, 1조 4,500억 규모는 어마무시한 규모라는 것을 알 수 있지요.

 

2. 운용 총 보수

운용 보수는 0.25%로 나쁘지않은 보수율을 갖고 있습니다. 참고로, 운용 총 보수는 이미 ETF에 포함되어 있는 금액이기 때문에 따로 보수를 내실 필요는 없다는 점! 꼭 알아주세요!

 

3. 분배금 지급

KODEX 삼성그룹 ETF는 상품설명서 상으로 연 최대 5회 분배금 지급을 할 수 있다고 하지만, 실제 3년 분배금 지급 현황을 파악해보면 연 1회가량만 배당금을 지급한 것을 알 수 있습니다.

 

아래 사진은 실제 3년간 분배금을 지급한 지급 이력입니다. 역시 국내 ETF는 분배금 지급에 대해서는 기대하지 않는 것이 좋아보입니다.👀

 

4. 괴리율

괴리율이란 ETF의 시장 가격과 적정 평가 가치(NAV)간의 차이를 이야기하는 것으로 현재 이 ETF가 얼마나 고평가 되어있는지 혹은 저평가 되어있는지를 확인하는 지표입니다. 현재 KODEX 삼성그룹 ETF의 괴리율은 0.05내외로 상당히 안정적인 ETF임을 알 수 있습니다.

 

수사를 더하자면, 원유 선물 ETF 혹은 ETN의 경우 한창 이슈가 있을 때에는 괴리율이 200%이상을 상회하곤 합니다. 적정가격 대비 시장가격이 약 200% 이상 차이가 난다는 뜻이지요. ETF 투자하시는 분들이라면 거품이 껴있는지 유무를 확인하기 위해 괴리율을 한번쯔음 체크하시는 것을 추천합니다!👏

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KODEX 삼성그룹 ETF의 구성종목

본격적으로 ETF 수익률을 살펴보기에 앞서 KODEX 삼성그룹 ETF의 구성종목부터 살펴보도록 하겠습니다.🙂

 

먼저, 삼성전자와 삼성SDI, 삼성바이오로직스의 구성비가 60%에 가까울 정도로 높다는 것을 알 수 있는데요! 삼성물산 또한 삼성전자의 지분을 꽤 큰 규모로 가지고 있기에 삼성전자의 구성비가 실제로는 더욱 크다고 할 수 있겠습니다.

 

원 그래프로 다시한번 구성비를 따져보도록 하겠습니다.

원 그래프로 보니 삼성전자, 삼성SDI, 삼성바이오로직스의 비율이 얼마나 더 높은지가 눈에 확 들어오는데요! 실제 이 3개사 주가 변동률이 어떻게 이루어져왔는지는 3번째 주제인 삼성 그룹 주요 산업 전망에서 다루어보겠습니다.😊

 

 

2. KODEX 삼성그룹 ETF 수익률

확실히 코로나 사태가 처음터졌던 3월 이후에 연말들어 꾸준히 거래량과 수익률이 상승하고 있는 모습입니다. 금일자 종가는 9,920이었네요!

 

그렇다면, 1년 단위 괴리율은 어떻게 달라져 왔을까요?😃

 

 

3. KODEX 삼성그룹 ETF 괴리율 추이

괴리율 추이를 지켜보았을 때, 확실히 +-0.5% 내외에서 변동을 보이고 있네요! 적정 가치로 ETF가 평가되고 있는 모습입니다.👌

 

 

4. KODEX 삼성그룹 ETF의 거래량, 거래대금 추이

올해 거래량, 거래대금 추이를 살펴보았을 때 확실히 코로나 이슈가 있던 3월과 최근 연말들어 상승세를 보이고 있음을 알 수 있는데요! 특히나 삼성전자의 특별 배당 소식에 투자자들의 관심이 집중되면서 삼성전자의 주가가 올라갔고 이 때문에 KODEX 삼성그룹 ETF의 거래량도 증가한 것으로 추정됩니다.

 

첨언하자면, 삼성전자의 특별 배당 소식에 삼성전자 우선주의 거래가도 70000을 돌파하면서 코스피 시가총액 3위까지 올라 갔는데요! 이러한 삼성전자에 대한 투자자들의 관심이 KODEX 삼성그룹까지 영향을 끼쳤다고 생각됩니다.🙌

 

 

5. 코스피 지수와의 비교

그렇다면, KODEX 삼성그룹 ETF의 수익률은 코스피 지수보다 더 좋았을까요?🤔

좌 : 1년단위 코스피와의 비교 / 우 : 5년단위 코스피와의 비교

그래프를 살펴보면 거의 비슷한 추이를 보이고 있지만, 오랜 기간 투자할수록 KODEX 삼성그룹의 수익률이 더욱 높다는 것을 알 수 있습니다!

 

물론 코스피 시가 총액의 상당 부분을 삼성전자가 차지하고 있다지만, KODEX 삼성그룹 내에서 삼성전자의 상승세와 더불어 삼성 SDI의 2차전지 산업군 호재로 주가가 급격히 상승했기 때문으로 보여집니다.😁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 삼성전자, 반도체 슈퍼사이클 다시 올까?

① 관련 뉴스

2017년부터 2018년 즈음 아시는 분들은 아시겠지만, 당시 반도체 슈퍼사이클로 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 급상승했었던 적이 있었지요!👨‍💻

 

보통 메모리 반도체의 슈퍼사이클은 2~3년 주기로 돌아오곤 합니다. 마침 2021년도가 슈퍼사이클 주기와 맞물려 D램 메모리 반도체의 수요 증가를 가져올 것으로 보이는데요!

 

뿐만 아니라, 미국의 대중 수출 제재로 SMIC라는 중국 파운드리 반도체 기업이 세계 시장에 반도체를 수출할 수 있는 길이 막힌 바 있지요!

 

때문에, 삼성전자 파운드리 사업부가 남은 시장을 점유해나갈거라는 전망이 더해지며 삼성전자 주가 상승에 대한 기대감이 더욱 증폭되고 있습니다.😉

 

그렇다면 근 1년간의 삼성전자 주가는 어떻게 변화해왔을까요?

 

② 삼성전자 1년단위 수익률

역시 압도적입니다. 코로나 사태 이후 2배에 가까운 상승률을 보이며 KODEX 삼성그룹 ETF의 주가 상승을 견인해온 것을 알 수 있습니다. 역시 8만전자의 위력은 대단합니다.👍

 

 

2. 삼성SDI, 2차전지 공급부족 수혜!

① 관련 뉴스

최근들어 2차전지 공급부족이 심화되면서, 현재 60만 대에서 형성되고 있는 삼성SDI의 주가가 더욱 상승할 것이라는 전망이 있습니다.🤗

 

2차 전지의 공급 부족은 사실 삼성SDI만의 호재는 아닌데요! 관련해서 최근들어 2차전지 관련 ETF들도 성적이 점차 좋아지고 있더라구요!

 

앞으로 2030년까지 우리나라 뿐만 아니라 세계적으로 탄소배출차량을 점진적으로 강력하게 규제하기 시작하면서 전기차 시장의 규모는 점차 커질 것으로 예상됩니다. 이에 발맞춰 당연히 2차전지 시장도 더욱 커지겠지요!👨‍🏫

 

② 삼성SDI 1년 단위 수익률

마찬가지로, 2차 전지 호재 소식에 12월 마지막 주가가 급등한 것을 알 수 있습니다. 2차 전지 대부분의 주요 기업들이 그러하듯 삼성SDI도 연초부터 꾸준히 우상향해왔군요!

 

 

3. 삼성바이오로직스, 바이오주 전반의 전망이 긍정적!

① 관련 뉴스

우선 바이오주 전반적인 전망은 밝은 것으로 보입니다. 코로나 백신에 대한 위탁 생산 기업체도 하나둘씩 정해지고 있으며, 유전자 치료제와 차세대 항암제 시장의 규모도 점차 커질 것으로 전망되기 때문인데요!😃

 

최근 SK바이오사이언스에서 아스트라제네카의 백신 생산 수주를 따오기도 한 바 있지요! 이와 더불어 우리나라의 의약품 위탁 생산 산업(CMO)의 수주 호재 등이 작용할 것이라 예측되면서 삼성바이오로직스의 전망도 긍정적으로 평가하는 전문가가 많습니다.

 

그렇다면, 올해 삼성바이오로직스의 주가는 어떻게 달라져왔을까요?🤔

 

② 삼성바이오로직스 1년 단위 수익률

삼성전자나 삼성SDI만큼의 주기적인 우상향 곡선은 그리지 못했지만, 일시적 상승 이후에 보합을 이루고 있는 모습이 보이네요! 내년도 삼성바이오로직스 수주 소식을 바탕으로 투자 시점을 판단해보아야겠습니다.🙌

 

 

 

 

 

 

 

 

오늘은 삼성그룹 전반에 투자할 수 있는 KODEX 삼성그룹이라는 ETF를 알아보았는데요! 삼성전자와 삼성SDI, 삼성바이오로직스 등 굴지의 대기업들을 9,920 정도의 주가로 매수할 수 있다는 장점과 더불어 이들의 주가 상승 차익을 통째로 볼 수 있는만큼 상당히 매력적인 ETF라는 것을 알 수 있었습니다.😊

 

삼성전자만 매수하는 것도 좋은 투자 방법이지만, 삼성 그룹을 통째로 매수할 수 있는 KODEX 삼성그룹도 포트폴리오에 편입할지 고민해보아야겠어요!

 

아무쪼록 여러분들께도 도움이 되는 정보였길 바라며, 이상 바트강의 세상일지였습니다. 감사합니다!🙇‍♂️

 

 

 

 

 

 

 

 

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