SFA반도체 주가, 박스권에 머물러 있을 것인가?🤔

 

안녕하세요~ 오늘은 SFA반도체 주가 전망 및 심층 분석 포스팅을 준비해보았는데요! 반도체 슈퍼싸이클이 앞으로 도래한다는 이야기 때문에 투자자분들께서 요즘들어 특히나 더 관심이 많으신 것 같습니다.👀

더군다나 반도체 슈퍼싸이클의 주인공인 언제나 그랬듯 D램이 될 것이라는 전망인데요! 이 때문에 국내 서버 D램 후공정 패키징을 반독점하고 있는 SFA 반도체에도 많은 분들이 관심을 갖고 계신 것 같습니다.

 

사실 후공정 관련 기업들은 앞서 다른 포스팅에 다루었던 테스나, 네패스 등 기업들이 있는데요! 사실 SFA반도체, 네패스는 비슷한 산업군을 영위하고 있지만 테스나는 후공정 분야에서도 SFA반도체와 네패스 등과 같은 패키징 기업들과는 다른 산업군을 영위하고 있는 기업이라 달리 분석해야하는 것이 맞습니다.👨‍🏫

 

네패스와 테스나에 대해서 조금 더 자세히 알아보고 싶으신 분들은 미리 준비한 아래 포스팅을 함께 참고하시면 SFA반도체 주가 분석 포스팅을 이해하시는데 도움이 될 것이라 생각됩니다.

 

2021/01/15 - 네패스 주가 전망 및 심층 분석!😎

네패스 주가 전망 및 심층 분석!😎

 

 

2021/01/17 - 테스나 주가 전망, 상승을 바라만 보고 있을겁니까?😎

테스나 주가 전망, 상승을 바라만 보고 있을겁니까?😎

 

그럼 본격적으로 SFA반도체 주가 전망에 대해서 알아볼까하는데요! SFA반도체의 수익률로부터 재무제표, 외국인 & 기관 투자 동향, 관련 뉴스까지 총망라하여 준비해보았으니 천천히 따라와주세요!

 

그럼 SFA반도체 포스팅 시작합니다!🙋‍♂️

 

 

 

 

 

 

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목차

 

1. SFA반도체 수익률 분석

2. SFA반도체 재무제표 분석

3. 외국인 & 기관 투자 동향

4. SFA반도체 관련 뉴스

5. 마치며

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1. SFA반도체 1년 단위 수익률 분석

SFA반도체 1년 그래프를 살펴보면 전반적으로 박스권에 머물러 있는 모습입니다. 3월 코로나 사태 당시 급락과 반등을 거듭했지만, 12월 말 1월 초 경들어 반도체 슈퍼싸이클 호재에 점차 수혜를 받고 있는 모습입니다.

 

SFA반도체와 같은 후공정 기업들이 다른 전공정 기업들(원익 IPS, 주성엔지니어링)보다 보통 반도체 산업 호재 수혜를 한 템포 늦게 받곤 하는데, 네패스 & 테스나와는 다르게 아직은 수혜를 받지 못한 모습이네요.😃

 

2. SFA반도체 3개월 단위 수익률 분석

확실히 근래들어 반도체 슈퍼싸이클 호재 수혜를 받기 시작하는 모습입니다. 다만 10월 말 대비 약 10~20%내외의 주가 상승밖에 없었던 것을 고려해보면 앞으로 성장 가능성이 더욱 커 보입니다.😀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SFA반도체 재무제표

SFA반도체는 시가총액 9,341억 규모의 기업으로 15일 기준 종가 5,680 선에서 주가가 마무리되었습니다. 부채비율은 62.47%, 영업이익률과 순이익률은 약 3~5% 내외로 실적을 내고 있는 기업입니다.😉

 

PER과 PBR을 살펴보면, 반도체 전반 기업군들보다는 PEB, PBR이 높은 모습이지만 코스닥보다는 낮은 모습입니다. 특히 PBR의 경우 2.46으로 슬슬 고평가 시점으로 들어가는 듯 하지만 전공정 업체들인 원익IPS, 주성엔지니어링 후공정 업체 네패스, 테스나의 상승세를 아직 따라가지는 못했다는 생각입니다.

 

사실 2015년까지만 하더라도 SFA반도체는 ROE가 마이너스로 투자대비 수익을 거둬들이지 못하는 기업이었습니다. 이후 부채비율도 낮춰가며 자산을 확보한 덕에 ROE도 +로 전환되었으며 부채비율도 코스닥 평균까지 내려온 모습이네요!🤗

 

 

2. 5년단위 주요 재무 지표 동향

5개년 주요 재무 지표를 살펴보자면, 먼저 매출액 실적이 눈에 들어옵니다. 꾸준히 해를 거듭할수록 우상향 해왔으며, 영업이익률과 순이익률도 우상향 기조를 유지하고 있는 모습입니다. 특히 2020년 SFA반도체가 특단의 조치로 부채 비율을 80%까지 낮추는 개혁을 거듭하며 부채도 크게 줄인 것이 눈에 띄네요!👏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3개월 외국인 보유주식수 & 지분율

앞서서는 SFA반도체가 다소 저평가 되어있다라는 말씀을 드렸는데요! 다만, 외국인들이 SFA반도체의 지분율을 꾸준히 낮추는 것이 마음에 걸리는 것도 있습니다. 11월 말부터 꾸준히 보유 주식을 털어가고 있는 모습입니다. 외국인 & 기관 매매 동향도 함께 보며 설명드리겠습니다.😎

 

2. 외국인 & 기관 순 매매 동향

① 3개월 외국인 & 기관 순매매 동향

좌 : 기관 3개월 투자 동향 / 우 : 외국인 3개월 투자 동향

먼저 3개월 투자 동향을 살펴보시면 외국인들의 매도세가 11월 말들어 더욱 거세진 것을 알 수 있습니다. 그에 반해 기관 투자자들은 3개월 투자 기준으로 아직 매도세라기 보다는 보유 주식수를 일정 수준 유지하고 있는 모습입니다.👨‍💻

 

② 1개월 외국인 & 기관 순매매 동향

좌 : 기관 1개월 투자 동향 / 우 : 외국인 1개월 투자 동향

1개월 투자 동향을 보면 확실히 외국인 & 기관 모두 매도세에 접어든 모습입니다. 기관 & 외국인들이 보기엔 아직 상승세를 타기엔 아직이다라는 입장인 듯 보입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SFA반도체 차입금 상환 소식

SFA반도체는 20년 하반기에 부채율을 80%대까지 낮춘 뒤 보유 자산을 리밸런싱을 한 바 있는데요! 그동안 SFA반도체의 아킬레스건이었던 재무 구조를 완전히 뒤집으며 채무 재조정과정을 거쳤다고 합니다.👌

 

2. 비메모리 매출 확대를 위한 경영 전략

SFA반도체의 주력 분야는 서버 D램 패키징 산업이었는데요! 앞으로 비메모리 반도체의 성장세가 예상되는만큼 SFA반도체 측에서 2020년 하반기 중장기 성장을 위해 비메모리 패키징 사업 분야를 더욱 육성할 것이라는 포부를 밝힌 바도 있습니다. 특히 SFA반도체 필리핀 법인을 중심으로 비메모리 패키징 사업을 확장할 것이라고 하니 지켜볼 필요가 있겠습니다.🤔

 

 

 

 

 

 

 

 

오늘은 SFA반도체 주가 전망에 대해 다루어보았는데요! 아직 반도체 슈퍼싸이클 호재는 받지 못한 모습이지만, 기관과 외국인 투자자들이 매도세 기조를 유지하고 있다는 점을 같이 고려하셔서 투자 시점을 판단할 필요가 있겠습니다.

 

아무쪼록 오늘 포스팅도 SFA반도체 투자를 염두해두시는 분들께 도움이 되는 정보를 드렸길 바라면서, 주식 정보 쉽게 알려드리는 바트강의 세상일지였습니다. 감사합니다.🙇‍♂️

 

 

 

 

 

 

 

 

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