테스나 주가 전망, 상승을 바라만 보고 있을겁니까?😎

 

 

안녕하세요~ 오늘은 테스나 주가 전망 및 심층 분석 포스팅에 대해 준비해보았는데요! 연일 반도체 관련주들에 대한 투자자분들의 관심이 아주 뜨겁습니다. 반도체 슈퍼싸이클이 도래하면서, 반도체 중소 소부장 기업들에 자금이 몰리고 있기 때문인데요!🙌

소부장은 말그대로 소재, 부품, 장비 기업을 뜻하는 말로 우리나라의 중견, 중소기업들이 보통 이러한 반도체 소재, 부품 장비 기업을 도맡고 있습니다. 그 중에서도 테스나는 웨이퍼와 패키징이 제대로 동작하는지를 테스트하는 설비를 판매하는 후공정 테스트 설비 업체인데요!👍

위 자료에서도 볼 수 있듯 테스나 대부분의 매출은 전공정을 거쳐 패키징하기 전 단계의 웨이퍼를 테스트하는 웨이퍼 테스트 설비 판매를 통해 대부분 창출이 되고 있음을 알 수 있습니다.😃

 

 

하지만, 앞으로 반도체 슈퍼싸이클이 도래하는 만큼 이러한 테스트 매출은 더욱 상승할 것으로 보이는데요! 반도체 슈퍼싸이클과 관련하여 EUV 노광장비 수혜주에 대해서도 포스팅을 준비했으니, 아래 EUV 노광장비 수혜수 포스팅도 함께 참고하시면 좋을 것 같습니다.👌

 

2020/12/14 - EUV 노광장비 수혜주(Feat. ASML 주가분석)

EUV 노광장비 수혜주(Feat. ASML 주가분석)

 

그럼 지금부터 본격적으로 테스나 포스팅을 시작해볼까하는데요! 테스나의 수익률로부터 재무제표, 외국인 & 기관 투자 동향, 관련 뉴스까지 총 망라하여 준비해보았으니 천천히 한번 따라와주세요!☺

 

 

 

 

 

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목차

 

1. 테스나 수익률 분석

2. 테스나 재무제표 분석

3. 외국인 & 기관 투자 동향 분석

4. 테스나 관련 뉴스 분석

5. 마치며

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1. 테스나 1년 단위 수익률

먼저, 테스나의 1년 수익률 추이를 살펴보겠습니다. 먼저, 8월 초 800억 규모의 반도체 테스트 설비 양수소식에 주가가 잠시 하락세를 거쳤던 적이 있습니다. 아무래도 기업 연 매출액에 상회하는 규모의 매입이었기에 주가에 바로 반영된 것으로 보입니다.🤔

 

다만 이후, 9월경 반도체 테스트 설비에 대한 수요가 급증하며 매출이 상승함에 따라 큰 폭으로 반등하는 모습을 볼 수 있었습니다.

 

2. 테스나 3개월 단위 수익률

테스나의 3개월 단위 수익률을 살펴보시면, 10월 경부터 꾸준히 우상향 해온 것을 알 수 있는데요! 특히나, 2021년 반도체 슈퍼싸이클이 가시화되던 12월 말로부터 1월초 경 거래량과 주가가 동반 상승 하는 모습을 볼 수 있었습니다.🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 테스나 재무제표

테스나는 시가총액 8,118억 규모의 기업으로 15일 종가 기준 55,000선에서 주가를 형성하고 있는 모습입니다. 아무래도 작년도에 반도체 설비를 대규모 매입했기 때문에 부채비율은 100%에 가까운 모습으로 다소 재무적으로는 불안정한 모습을 띕니다.

 

다만, 영업이익과 당기순이익 실적이 상당히 좋은편입니다. 매출액 대비 16~17%정도 영업이익 & 순이익 실적을 내주고 있는데요! 하지만, PER, PBR이 올해들어 반도체 산업 전반과 코스닥 대비 고평가되는 모습은 인지하셔야겠습니다.😀

 

2. 5개년 주요 재무 지표 추이

5개년 주요 재무지표 추이를 살펴보시면, 꾸준히 좋은 실적을 내주는 기업임을 알 수 있습니다. 2019년 이후로는 자본도 꾸준히 쌓아오는 모습인데요! 다만, 부채도 같이 증가하는 모습으로 꾸준한 설비 투자로 인한 부채 상승의 여파로 추정됩니다.😉

 

 

 

 

 

 

 

1. 외국인 보유주식수 & 지분율

먼저, 외국인 보유주식수를 확인해보았을 때, 약 65만주로부터 70만주 사이에서 꾸준히 유지하고 있는 모습을 알 수 있습니다. 다만 12월 말에 84만 주 가량까지 보유주식수를 늘렸다가 주가가 뛰면서 다시 매수한 주식만큼 매도한 것으로 보아 수익 실현 목적으로 잠시 보유 주식을 늘린 것으로 보입니다.😃

 

2. 외국인 & 기관 투자 매매 동향

① 3개월 테스나 투자 동향

좌 : 기관 3개월 매매 동향 / 우 : 외국인 3개월 매매 동향

11월 초 외국인과 기관투자자 모두 테스나 주식을 폭발적으로 매수한 시점이 눈에 띕니다. 이후에는 전반적인 보유세를 유지하고 있는 모습인데요! 아무래도 기관과 외국인 투자자들은 테스나를 2021년 반도체 슈퍼싸이클이 도래했을 타이밍까지 보유할 예정인가봅니다.👨‍💻

 

② 1개월 테스나 투자 동향

좌 : 기관 1개월 투자 동향 / 우 : 외국인 1개월 투자 동향

1개월로 기간을 축약하여 살펴보니 확실히 근래들어 기관 투자자들이 점차 매수하고 있는 모습이 눈에 띄네요! 외인들은 이미 주가 상승 이전에 매수를 하고 테스나 주식을 보유하고 있는 모습입니다.👏

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 테스나, 시장 점유율 확대 수혜 전망

올해 반도체 업황 중에 국내 AP(모바일 CPU)와 CIS(카메라 인식 센서) 시장이 조금 더 확대될 것이라는 전망이 있습니다. 이에 따라, AP와 CIS를 테스트할 테스트 설비를 테스나에서 판매할 것으로 보는 전문가들이 많습니다. 고객사 신규 수주와 더불어 Test 외주를 맡을 가능성이 높기에 2023년까지 고성장세를 유지할 전망이라고 하네요!👍

 

2. 국민연금, 테스나 추매 소식

이 때문에, 앞서 살펴본 기관 매매 동향에서도 볼 수 있듯 기관 투자자들도 테스나에 주목을 하고 있는 모양입니다. 국민연금이 지분율을 11.66%까지 높혔다는 이야기인데요! 워낙 재무구조도 괜찮고 실적도 꾸준히 뽑아주는 테스나이기에 기관과 외국인들도 보유 혹은 추가 매수세로 투자 기조를 유지하는 모습입니다.👀

 

 

 

 

 

 

 

 

오늘은 국내 반도체 테스트 설비 및 테스트 외주 기업의 강자라 불리우는 테스나에 대해 알아보았는데요! 아무쪼록 테스나 투자를 염두하시는 투자자분들께 도움이 되셨기를 바랍니다.

 

이상 오늘도 주식 종목 쉽게 풀어드리는 바트강의 세상일지였습니다. 감사합니다!🙇‍♂️

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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