EUV 노광장비 수혜주(Feat. ASML 주가분석)

 

 

안녕하세요~ 오늘도 알찬 주식시장 정보 안내드리는 바트강입니다.👏

 

최근 반도체 시장에서 EUV 노광 장비에 대한 이야기로 떠들썩한 것 여러분들도 모두 알고 계신가요? 오죽하면, 우리 삼성전자 이재용 부회장님께서 EUV 노광장비 확보를 위해 직접 네덜란드까지 가셨을까요🤔

 

출처 : 조선일보

이미 메모리 반도체의 왕좌를 거머쥔 삼성전자가 앞으로 파운드리 반도체 시장까지 거머쥐기 위한 행보를 여실히 보여주는 대목이라 할 수 있겠는데요!

 

 

파운드리 분야의 경우 5nm이하 파운드리 생산 능력에서만큼은 삼성전자가 TSMC를 앞으로 더욱 추격할 것이라는 전망이 지배적이기 때문에 저희는 EUV 시장을 더욱 주목할 수 밖에 없겠습니다.😃

 

 

특히 국내 기업 가운데에서는 에프에스티(FST)가 EUV 노광장비 관련주로써 주가 상승 수혜를 톡톡히 보고 있는데요! 에프에스티(FST)에 대해서는 이번 포스팅 뿐만 아니라 아래 추가로 정리해두었으니 참고하시면 좋을 듯 합니다.

 

2021/01/09 - 에프에스티 주가 전망 및 기업 분석!👨‍💻

에프에스티 주가 전망 및 기업 분석!👨‍💻

 

그래서 오늘은 EUV 시장에 대해 알아보고 EUV 노광장비와 관련된 EUV 노광장비 수혜주 국내외 3개사를 알아보고 앞으로의 주가 전망까지 알아보는 시간 가져볼게요!

 

그럼 EUV 노광장비 수혜주 포스팅 시작하겠습니다.👌

 

 

 

 

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목차

1. EUV 노광장비 시장 전망

2. ASML 주가 전망

3. TEL 주가 전망

4. FST 주가 전망

5. 마치며

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1. 파운드리 시장 규모가 EUV 시장에 미치는 영향?

먼저, 파운드리 시장의 성장이 EUV 노광장비 시장에 영향을 미치는지에 대해 먼저 알아보겠습니다. 먼저, 여러분들이 흔히 아시는 삼성전자 반도체 사업부의 주력 반도체는 메모리 반도체입니다.😁

 

그러나, 이 메모리 반도체 시장보다 파운드리 반도체 시장이 약 2배정도 더 큽니다.

그리고 파운드리 반도체 시장의 강자는 대만의 TSMC로 세계 파운드리 시장 점유율의 50% 이상을 상회하는 점유율을 보유하고 있습니다.

출처 : 트렌드포스

메모리 반도체는 많은 분들이 아시는 DRAM이나 SSD등의 저장용 반도체가 주류이며, 파운드리 반도체는 CPU, AP등과 같은 전산처리용 반도체가 주류입니다.

 

앞으로 4차 산업 혁명의 주도권을 가져갈 반도체 역시 이 파운드리, 시스템 반도체라고 할 수 있습니다. AI, 자율주행자동차, 휴대용 어플리케이션 등 각종 전자기기에 꼭 필요한 반도체로써 비싸기도 비싸거니와 생산 기술이 상당히 까다롭기 때문이죠. 파운드리 시장의 미래 전망은 아래와 같습니다.👍

출처 : 트렌드 포스

 

2. EUV 노광장비 시장 전망

이와 같은 파운드리 시장의 장기 성장성과 더불어 EUV 노광장비 수혜주들의 시장 전망도 덩달아 긍정적이라 말할 수 있겠습니다. 아래는 2026년까지의 전망을 나타낸 그래프입니다.

그렇다면, 이러한 EUV 노광장비 수혜주들은 어떤 것들이 있을까요? 차근차근 하나씩 알아보겠습니다.👨‍🏫

 

 

 

 

 

 

 

1. EUV 노광장비를 생산하는 ASML

ASML은 노광장비 생산 기업입니다. 2010년 이후로 압도적인 노광장비 시장 점유율을 보유하고 있으며 그야말로 슈퍼 을입니다. 이번에 이재용 부회장이 네덜란드로 간 이유도 이 ASML의 EUV 노광장비 때문입니다. 👨‍💻

ASML 관련 기업 뉴스를 찾아보면 항상 긍정적인 뉴스뿐입니다. 한번 1년 단위 매출과 영업 이익 추이를 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

2. ASML 매출과 영업이익률 추이

코로나 사태가 터진 2020Q1 분기를 제외한 나머지 분기에선 꾸준한 우상향을 그려왔습니다. 뿐만 아니라, Q3에는 전년 동기대비 큰 상승을 이룬 것을 알 수 있는데요! EUV 설비에 대해 TSMC와 삼성전자가 꾸준히 러브콜을 보내며 경쟁적으로 EUV 노광장비를 구매한 결과라 볼 수 있습니다.🧡

 

 

3. ASML 주가 변동 추이

좌 : 3개월 단위 / 우 : 1년 단위

ASML 홀딩스가 상장되어있는 나스닥 종합주가지수와의 비교입니다. 이렇게 보면 단기적으로 꽤나 수익률이 잘따라오는 것 처럼 보이지만, 5년단위 성장세를 보면 이야기가 달라집니다.

 

5년단위 수익률을 살펴보시면 확실히 그 차이가 어마무시한 것을 알 수 있습니다. 나스닥 성장세도 그동안 우상향을 그려왔지만, ASML은 더 높은 기울기로 성장세를 그려왔군요.🤔

 

앞서 말씀드린, EUV 시장의 가장 큰 수혜를 받는 EUV 노광장비 수혜주가 ASML이니 만큼 앞으로의 전망을 청신호로 그려봐도 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

1. EUV 노광장비와 함께 따라가는 TEL의 트랙설비

TEL은 Track 설비 시장 압도적 점유율 1위를 자랑하는 기업이자 Etching, CVD 등 반도체 타 공정에도 쓰이는 설비를 생산하는 일본 기업입니다.😊

 

반도체 공정의 장비 대부분을 생산하는 TEL은 특히 ASML의 노광 공정에서 PR을 도포하고 디벨롭하는 트랙장비 분야에 상당한 기술력을 가진 회사입니다. 앞서 말씀드린 EUV 시장에서는 90%이상의 트랙설비를 TEL에서 사용하고 있습니다.

 

 

2. TEL의 매출과 영업이익

TEL의 3분기 실적도 전년 동기대비 증가했습니다. TEL의 전반적인 반도체 장비 분야 매출은 지난해 동기 대비 22%가량 올랐는데요!

 

이는 TEL이 이번 실적 상승의 주요 원인으로 고객사의 막대한 설비 투자 진행에 있다고 분석하였는데요! 앞으로 파운드리 시장 규모가 커짐에 따라 큰 EUV 노광장비 수혜주인 TEL의 성장세도 살펴볼 필요가 있겠습니다.🙌

 

 

3. TEL 주가변동 추이

좌 : 3개월 수익률 / 우 : 1년 수익률

3개월, 1년주기 수익률 그래프를 살펴보아도 닛케이225 지수를 훨씬 웃도는 수준입니다. 확실히 올해 2, 3분기 D램 10나노급 3세대 제품 관련 설비 투자와 낸드플래시 분야 90단, 120단 이상 낸드플래시 설비 투자비율이 80%이상으로 증가하면서 TEL의 주가 상승세도 같이 커지고 있는 모습입니다.👏

 

마찬가지로, ASML 노광장비가 깔리는만큼이나 TEL의 트랙장비도 깔리는 것이 수순이기에 EUV 노광장비 수혜주 가운데 2번째로 뽑았습니다.✌

 

 

 

 

 

 

 

1. EUV 노광장비 펠리클 수혜주 FST

반도체 관련주를 하시는 분들이라면 모두 아실법한 FST입니다. FST는 EUV설비에 들어가는 Pellicle을 만드는 회사로 올해 초부터 아주 각광받던 기업입니다.☺

 

위 뉴스에서처럼 투과율 90%를 목표로 하는 EUV 펠리클을 출시하겠다고 한 것과 더불어 고객사 요구스펙인 1만장 수명 대비 2배 수명을 높은 2만장 이상을 목표로 꾸준한 연구 개발을 지속해오는 기업이기도 합니다.

EUV 시장의 성장세와 더불어 EUV 펠리클 시장의 성장세도 아주 눈여겨볼만 한데요! 현재보다 앞으로 9배가량 성장 추이가 전망되고 있는 것이 인상적입니다.👀

 

 

2. FST 매출 & 영업이익 추이

마찬가지로, 매출과 영업이익 추이 변동이 나쁘지 않습니다. 이번 3분기에 다소 조정을 받긴 했지만, 아직 EUV시장이 더욱 커질 것이라는 기대감과 EUV 펠리클 Market의 성장성을 기대해본다면 아직 시기상조라 생각됩니다.😀

 

뿐만 아니라, 삼성전자의 EUV 설비 가동률 증가에 따른 기존 펠리클 부문의 실적 성장, SK 하이닉스 신규 팹 M16 투자에 따른 TCU 설비 수주가 이어지면서 FST 장비부문의 성장도 담보되었다는 평가도 있기 때문에 더욱 기다려볼 필요가 있는 기업이라 생각됩니다.

 

 

3. FST 주가변동 추이

좌 : 3개월 수익률 변동 / 우 : 1년 수익률 변동

올해 FST는 그 어떤 기업들보다 뜨거한 한 해였습니다. 금년도 5월부터 주가가 오르더니 6월 말에서 7월 경에는 최고치를 경신했습니다. 이후로도, EUV 시장 확대에 대한 기대 심리로 한번 올랐던 수익률이 떨어지지않고 유지되고 있습니다. 

 

코스닥 지수와 비교해보아도 확실히 벌어진 격차가 눈에 띕니다. 아직 EUV가 본격적으로 설비 가동을 하고 있지 못하는 만큼 앞으로의 성장성이 더욱 기대가 됩니다.😎

 

 

 

 

 

 

오늘은 ASML과 더불어 EUV 노광장비 수혜주 3개 기업을 국내외로 알아보았습니다! 저도 ASML과 TEL은 포트폴리오에 구성하여 투자하고 있는만큼 공부하면서 알게된 새로운 사실들이 많은데요!👀

 

최근 나스닥 시장에 투자하고자하는 수요가 많고 또 반도체 시장이 가장 각광받고 있는 산업군이니만큼 EUV 노광장비 수혜주에 대한 정보도 눈여겨볼 수 밖에 없겠죠!

 

오늘 준비한 포스팅은 여기까지입니다. 다음엔 더욱 유익한 정보로 찾아뵙는 바트강의 세상일지가 되겠습니다. 감사합니다!🙇‍♂️

 

 

 

 

 

 

 

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